5-0 패턴은 스캇 코니에 의해 발견된 5점 반전 패턴으로, 비교적 새롭지만 최근 들어 인기를 얻고 있습니다. 반전 영역에서의 되돌림을 발견하기 보다는 새로운 트렌드를 시작하기 위한 것이기 때문에 다른 하모닉 패턴과 분명 차별점이 있으며 PRZ 또한 다르게 정의 됩니다. 4개의 다리와 구조내 각 지점에 대한 특정 피보나치 값이 있어 유연한 해석을 위한 공간이 없습니다.
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5-0 Pattern
5-0 패턴의 구조
5-0 패턴은 구조는 XABCD 의 5개의 포인트를 포함하지만 구조의 시작점 0은 확장된 가격 움직임의 시작점이 될 수 있습니다.
패턴의 기본 전제는 B포인트 에서의 뚜렷한 반응을 식별하는 것입니다. 구조 내 XAB 는 일종의 임펄스 형태로 특정 정렬을 가져야 하며 대부분의 경우 AB 구간은 추세의 실패를 나타냅니다.
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| 5-0 Pattern |
- B포인트는 XA의 Projection 1.13 ~ 1.618
- BC leg 는 구조 내 가장 긴 가격 길이이며, AB의 1.618 ~ 2.24 확장 (최소 1.618을 넘어선 C포인트)
- CD leg는 BC leg의 0.5 되돌림이여야 하며, PRZ 를 보완하기 위해 Reciprocal(역) AB=CD 패턴을 갖습니다.
※ 참고 Reciprocal Ratios for AB=CD
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| Reciprocal Ratios for AB=CD |
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| Reciprocal AB=CD와 5-0 패턴의 관계 |
PRZ에서의 일반적인 TP(목표가) 와 SL (손절가) 설정
- TP(목표가) : 반전지점이 새로운 트렌드의 시작이 될 수 있으므로 거래자의 재량에 따라 목표를 설정할 수 있습니다.
- SL(손절가) : 공통 스탑 레벨로 0.618BC 로 설정합니다. (스탑 레벨 설정은 Reciprocal AB=CD 와 관련이 있습니다.)
참고 : 5-0 pattern violations(실패한 5-0패턴):
5-0패턴은 정확한 상황에서도 패턴의 실패로 이어지는 경우도 있습니다. 이러한 경우 BC의 0.886 레벨이 보정영역일 수 있습니다. 오차범위 이상으로 0.5영역을 돌파하면 지속적인 하락을 예상해야 합니다.
5-0 패턴 활용 예시-작도방법
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피보나치 되돌림 툴을 활용하여
- B포인트의 XA leg projection 1.13~1.618
- C포인트의 AB leg 확장 1.618~2.24 사이 값 ( 예시 2.0 )
- D포인트에서의 0.5 되돌림 지점을 확인합니다. ( 예시 Reciprocal AB=CD 0.5)
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SL : 공통 스탑 레벨로 0.618 BC 지점 아래로 설정합니다.
0.618를 넘어선 다음 피보나치 레벨로 스탑을 설정 할 경우 거래 설정시 손익비 기대값이 낮습니다.
TP : 5-0 패턴 같은 경우 새로운 트렌드로의 가능성을 열어 둡니다.
최소 목표값으로 0.5 CD 지점 혹은 0.886 CD 을 TP로 설정합니다.
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TP 설정은 거래자의 재량에 달려 있습니다.
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트레이딩뷰 왼측 XABCD pattern 툴을 활용하여 순서대로 포인트를 설정 할 경우 5-0 패턴의 값을 확인 할 수 있습니다. 중간에 참고하지 않아도 되는 라인과 패턴값이 표기 되지만 전용 툴은 없어서 이 방법이 최선이지 않을까 생각합니다.
Additional comments
5-0 패턴에 대한 개인적인 생각.
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| 5-0패턴의 다양한 실패 성공 케이스 |
완벽한 5-0 patten 이라면 AB=CD의 길이가 같아야 합니다.
AB=CD의 길이는 Reciprocal AB=CD 이라는 조건 때문인데 공통스탑 레벨 이전 어느정도 오차 범위를 생각한다면 크게 신경쓰지 않아도 되는 부분 인것 같습니다. 또한 다양한 차트에서 0XA의 임펄스 피보나치 관계를 찾으려고 시도 해 보았지만 연관성은 크게 찾지 못했습니다.
5-0 패턴은 BC leg의 0.5 되돌림과 Reciprocal AB = CD Pattern 이라는 두 개의 조건 만으로도 매우 정확한 하모닉 패턴중의 하나 이며 실제로도 PRZ에서의 거래시 확률이 다른패턴에 비해 거래 성공률이 높았다고 생각됩니다.
향후 비트코인에서의 5-0패턴은 예시를 찾아가며 포스팅을 추가하도록 하겠습니다.