하모닉(Harmonic) 은 고대시대로 거슬러 올라가며 신성기하학에 뿌리를 두고 있는 이론입니다.신성 기하학은 피타고라스와 유클리드와 같은 이름과 연관되어 있습니다. 비율과 조화에 대한 믿음은 역사를 통해 황금비율과 복잡하게 연결되어 있습니다. 수학의 영역에서 1.618은 황금비율로도 알려져 있습니다.이 황금비율은 현재 모든 거래 소프트웨어 패키지의 표준부분인 피보나치 숫자의 발견으로 유명한 레오나르도 피사노의 작품에서 완전한 표현을 발견했습니다.하모닉 트레이딩이라는 용어는 스캇 카니가 그의 첫 번째 책인 하모닉 트레이더에서 사용했습니다. 그는 하모닉 거래를 조화패턴을 정량화하고 검증하는 뚜렷하고 연속적인 피보나치 비율 정렬을 가진 특정 구조물의 인식을 활용하는 방법론으로 정의 했습니다.이러한 패턴은 가격 주고의 피보나치 측면을 계산하여 금융시장에서 매우 가능성이 높은 반전 포인트를 식별합니다. 이 방법론은 하모닉 패턴 또는 주기를 가정합니다. 인생에서 많은 패턴과 사이클처럼, 핵심은 이러한 패턴을 식별하고 동일한 역사적 가격 작업이 발생할 확률이 높은 수준에 따라 위치를 입력하거나 종료하는 것입니다.
하모닉 거래에서 기억해야 할 가장 중요한 개념 중 하나는 잠재적인 반전 영역입니다. 이는 이러한 하모닉 영역을 정의하는 기초로 사용되는 정의된 영역 내에서 세개 이상의 숫자를 보유한 특정 가격 구조로 정의됩니다.
본질적으로 PRZ( 잠재적 반전 영역)은 구매 및 판매의 흐름이 잠재적으로 변화하는 중요한 영역을 나타냅니다.
Table of Contents
AB=CD Pattern
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| AB=CD Pattern |
- AB=CD 패턴은 가격이 방향을 변경하려고 할때를 식별하는데 도움을 주는 반전패턴 이다.
- AB=CD 패턴은 다른 패턴에 대한 개별 기초로 간주 될 수 있는 4개의 핀 포인트로 이루어진 패턴이다.
- 시장이 상승 추세일때 A-B다리, 첫번째 다리(A-B) 가격이 상승 / B로 하락한다.
- B-C 다리 가격은 방향을 바꾸고, A-B 의 38.2%-88.6% 사이를 되돌림 하여 B-C다리를 형성한다.
- C-D 레그 포인트 C에서 가격은 다시 방향을 전환하고 원래의 상승(하락) 추세를 계속 이어나간다.
- C-D는 A-B 다리와 평행하게 위쪽으로 기울어지며, 다리가 완료 되면 A-B다리와 이상적으로 동일한 길이여야 한다.
- 가장 이상적인 AB=CD 패턴은 시간과 가격이 같으면 포인트 D는 B-C 프로젝션 1.27%-161.8% 사이이다
AB=CD Pattern의 PRZ 구성 요소
AB=CD 피보나치 상호 비율표 (피보나치 되돌림) - PRZ 1
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| Reciprocal ratios for abcd |
- 하모닉 패턴의 가장 기본적 패턴 형태 입니다
- AB=CD패턴에서 C점은 A-B의 되돌림 수준에 따라 일반적으로 D(PRZ) 잠재적인 반전 영역을 확인 할 수 있습니다.
- AB=CD 패턴은 상호 비율을 갖는 1:1 형태로 나타납니다.
AB=CD Extension(피보나치 확장) - PRZ 2 (Alternate AB=CD)
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| Alternate AB=CD |
AB=CD패턴의 확장 형태로 피보나치 확장을 사용해 AB=CD, 1.27 AB=CD 또는1.618 AB=CD 로 PRZ를 구성할 수 있습니다. (1, 1.27. 1.618 AB=CD)
예시) 피보나치 도구를 활용한 PRZ 구성
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| 피보나치 도구를 활용한 ab=cd 패턴 PRZ 구성 |
- 피보나치 되돌림 툴을 사용하여 AB의 0.618 C 포인트 확인
- 피보나치 되돌림 툴을 사용하여 BC의 1.618 지점 - PRZ 1
- 피보나치 확장 툴을 사용하여 AB를 기준으로 C 포인트 확장 (1,1.27,1.618) -PRZ 2
- PRZ 설정(PRZ 1,2) = 1.27 AB=CD / 1.618 BC
일반적인 TP / SL 설정
AB=CD 패턴의 PRZ(잠재반전영역)를 기준으로 매도 혹은 매수 전략을 가져갈 수있습니다.
손절라인(SL)은 매도 포지션일 경우 D값 보다 높거나 , 매수포지션일 경우 D값 보다 낮게 설정 할 수 있습니다.
목표가(TP)의 경우 최소 타겟으로 AD 38.2% 50 %, CD-leg의 61.8을 목표로 사용합니다.
AB=CD 패턴의 활용 예시
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ABC 3개의 포인트가 생성되었을 경우 먼저 피보나치 되돌림 툴을 사용하여 AB에 대한 C 포인트의 되돌림 비율을 측정합니다. (예시 : 0.618 되돌림)
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AB=CD 패턴의 PRZ 1의 값을 찾기 위해 AB=CD 패턴의 상호비율표를 활용하여 BC의 피보나치 되돌림 비율로 D포인트를 구합니다.
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AB=CD 패턴의 PRZ 2값을 찾기 위해 (AB=CD , 1.27 AB=CD , 1.618 AB=CD) 피보나치 확장 툴을 사용합니다.
순서는 위에 첨부한 사진과 같습니다. (A-B-C)
PRZ1 과 PRZ2가 오차범위는 어느정도 있지만 이 영역에서 거래를 진행 할 수 있습니다.
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손절라인은 활용하는 방법은 트레이더 성향에 따라 D값 아래 바로 정할지 아니면 매물대를 기준으로 할지 다양합니다. 위는 손절과 익절라인에 대한 하나의 예시입니다.
SL의 첫번째 기준은 다음 확장비율인 1.272AB=CD 로 정하였습니다. 두번째는 매물대를 활용한 Support Line 을 정하였고 결과적으로 두 값이 모두 일치하는 지점에 SL을 설정하였습니다.
TP의 경우 일반적인 AD에 대한 0.382 0.5 를 기준으로 TP1, TP2를 설정하였습니다.
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Additional comments
본문에 AB=CD 패턴을 하나의 패턴으로 설명드렸지만 AB=CD패턴의 경우 좀 더 세분화해서 구분 짓는다면 시간과 길이가 동등한 AB=CD 와 Alternate(대체) AB=CD 패턴이 있습니다.
(본문의 2-2. AB=CD 피보나치 확장 부분, Alternate AB=CD와 관련)
AB=CD 패턴은 시간과 길이가 동등한 Reciprocal Ratios AB=CD 를 따르며 Alternate AB=CD 패턴은 AB=CD의 확장 형태로 1.27 AB=CD 또는1.618 AB=CD 가 될 수 있습니다.
Alternate 패턴은 AB=CD 패턴이 특정 설정과 관련이 없을때 피보나치 계산을 보완하는 효과적인 수단으로 PRZ(Potential Reversal Zone)를 정의하여 패턴 식별 기술의 유효성을 높이고 전체 위험을 줄이는데 효과적입니다.
이런 측면에서 AB=CD의 PRZ를 정의하는 요소로 Alternate AB=CD와 AB=CD를 패턴을 같이 표기해 두었습니다. 실제 거래에서 AB=CD 패턴만으로 판단하기 보다 Alternate AB=CD과 함께 확인하고 거래를 설정하는것이 위험 요소를 줄이는데 효과적이라고 보기 때문입니다.
하모닉 패턴에서 실제로 PRZ를 구성하고 거래하는 경우 보다 높은 거래확률을 위해 PRZ에서의 다이버전스 혹은 MACD등과 같은 다양한 보조지표를 활용하기도 합니다.
반대로 가격이 하모닉 패턴의 PRZ영역을 지나칠 경우 지나간 PRZ영역은 지지 혹은 저항점으로 작용됩니다. 가격이 지속적인 움직임으로 이어지거나 다음 주요 레벨에서 가격의 반전이 나타날 수 있습니다.
하모닉 패턴에서 오류들 :
하모닉패턴을 활용할 경우 많은 손실이 발생하는 경우가 C값에서의 거래입니다. C값에서의 거래는 패턴을 예상하는 것이지 결코 패턴을 활용했다고 할 수 없습니다.
패턴이라 함은 구성요소의 값들을 오차범위내에서 지켜주었을때 비로소 패턴이라고 부를 수 있습니다.