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| wyckoff 와 elliott wave |
와이코프 주기와 엘리엇 파동의 주기에 대해.
엘리엇 파동은 5개의 상승파동과 3개의 조정파동이 결합되어 하나의 더 큰 파동을 이루어 나갑니다.
와이코프도 이와 유사하게 프레임에 따라 축척-상승-분산-하락 과정이 발생하지만 더 큰 프레임으로 본다면 분산에서 하락으로 진행되는 과정은 markup 단계에서 차익실현의 한부분으로 볼 수 있으며 하락주기가 종료 되면 재축척을 시작으로 다시 새로운 와이코프 주기를 이어나간다고 생각합니다.
와이코프에서 말하는 축척이나 분산은 대게 몇주, 몇달 혹은 년 단위의 긴 축척과정과 분산과정을 이야기 합니다. 하지만 암호화폐 시장은 일반적인 시장에 비해 상대적으로 높은 변동성과 시장 주기가 매우 짧은 편입니다.
암호화폐 시장에서 와이코프 이론을 적용한다면 낮은프레임(1시간 이상) 단계에서 차익실현이 나오는 구간이나 분산 과정에 진입했을때 공매도 포지션을 취할 수 있거나 축척 구간 혹은 재축척 구간에서의 공매수 포지션을 취할 수 있습니다.
Table of Contents
와이코프 재축척과정(Re-accumulation) [Wyckoff Method]
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| wyckoff reaccumulation bitcion |
축척단계를 지나 강력한 상승세에 진입하게 되면 이 강력한 상승세는 광범위한 투기꿈들과 대중들에 의해 점점 많은 관심을 끌어 모으게 됩니다. 이는 결국 추세를 불안정하게 만들고 크고 예상치 못한 가격 조정으로 이어집니다. 그리고 이 가격 조정이 가속을 붙음에 따라 단기 지향적인 트레이더들이나 일부 소매주 보유자들은 낙담하며 가능한 한 빨리 주식을 매도하려 할 것입니다. 마지막으로 이 조정기간 동안 컴포지트맨은 그 물량을 흡수하게 됩니다.
재 축척 구간은 축척 구간과 동일한 목적을 갖습니다. 컴포지트맨이 물량을 흡수하는 과정으로 며칠 내지 몇 주 혹은 몇 달이 걸릴 수 있는 Markup 구간이 일시정지 되는 구간입니다. 재축척은 누적을 초래하고 구조가 막바지에 이르면 상승추세가 어느 때보다 탄력이 붙습니다. 흔히 이 구간에서 발생하는 트레이더들의 실수는 분산 구간으로 추측할 수도 있어 어느 때보다 주의를 기울여서 트레이딩을 전략을 세워야 하는 구간이기도 합니다.
- 상승추세의 일시정지
- 컴포지트맨의 소유권 강화
- 새로운 상승추세의 원인
재 축척 구간은 크게 2가지 형태로 나뉩니다.
하락 또는 상승 후 SSR (재 축척 과정) 을 거쳐 다시 상승 추세를 이어 나갑니다.
※SSR(Stepping Stone Reaccumulation) :
SSR은 한국말로 직역하면 디딤돌 재축척인데, 하락 또는 상승 이후 바닥을 다지는 과정 정도로 이해하시면 될 것 같아요. 엘리엇 파동에 지식이 있으신 분들은 2파 4파에 나타나는 조정 형태나 수렴 과정이라고 보시면 될 것 같습니다.
하락 이후의 재 축척
하락 이후 발생하는 재축척 구간은 축척 단계와 매우 유사한 형태를 보입니다.
재축척 과정중 가장 약한 유형입니다.
(상승과 함께 재 축척 과정이 가장 강력하고 고점/저점이 더 높습니다)
상승 과정에서의 재 축척
상승 진행중의 재 축척 과정은 분산 구간으로 착각하기 쉬운 구간입니다. 주의를 기울여서 트레이딩 해야합니다.
상승추세에서 나타나는 재축척 과정은 구조가 끝에 도달하면 강력한 상승을 동반합니다.
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| 와이코프 재축척과정의 3가지 유형 |
상승추세에서의 재축척은 구조의 다양한 변화가 있을 수 있습니다.
지지라인이 높은 위치에서 형성될 수록 더 강한 상승을 동반합니다.
재 축척과 분산의 구분
와이코프 분석과정에서 거래량을 중요한 요소로 판단합니다. 고점에서의 거래량, Creek 이후의 거래량들을 근거로 앞으로의 추세를 예측하는 애널리스트들의 관점이 많습니다.
또한 온체인 데이터를 통해 거래소에 유입되고 있는 자금이나, 채굴자들의 동향 등 다양한 온체인 지표를 활용하거나 Pi cycle Top 이나 보조지표의 다이버전스를 활용하여 Creek 이후의 거래나 Test, LPSY 구간에서의 트레이딩 전략을 세울 수 있을 것 같습니다.
Additional comments
와이코프는 도식과정을 살펴보면 매력적인 이론인 것 같습니다. 하지만 형태만으로 현재의 위치를 판단하기 보단 온체인데이터 혹은 보조지표등과 더불어 다양한 시각에서의 접근은 최적의 구매/ 판매 영역을 선택하는데 도움이 될 수 있다고 생각합니다.