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| 출처:TVING 개미가 타고 있어요 |
성배 찾기
최근 투자에 관심을 가지기 시작한 초보 투자자들은 종종 시장에 신비로운 질서나 특별한 규칙이 존재한다고 믿는 경향이 있습니다. 이들은 소수만이 이러한 규칙을 알고 있으며, 이를 통해 막대한 이익을 얻고 있다고 생각하며 이러한 비밀을 찾기 위해 노력합니다.
성배 전략은 명확한 규칙을 기반으로 수익을 보장받을 수 있다고 여겨지는 트레이딩 시스템을 의미합니다. 이러한 전략은 흔히 발견되지만, 몇 차례의 실패를 겪으면 투자자들은 새로운 전략을 찾아 나서기 시작합니다. 이후에는 부정적인 측면만 강조하며, "이 이론은 효과가 없어" 또는 "이 방법의 손익비가 낮아"와 같은 불만을 제기합니다. 결국, 만족스러운 전략을 찾기 위한 반복적인 노력이 이어집니다.
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| 출처:TVING 개미가 타고 있어요 (불법 금융투자업) |
이런 과정에서 다른 사람에게 의존하는 투자자들은 종종 더 큰 손실을 입고 희생자가 되기 쉽습니다. 많은 추종자를 보유한 전문가들은 동일한 시장 상황에서도 다른 방식으로 수익을 창출하거나 손실을 최소화했다고 주장합니다. 그렇다면, 그들에게 배워 동일한 기법을 사용하는 데 어떤 문제가 생길 수 있을까요? 실시간으로 대응하지 못한 탓일까요? 기법의 핵심을 제대로 이해하지 못했기 때문일까요? 아니면, 그들이 의도적으로 당신을 속이고 있는 걸까요?
전문가를 접하고 그의 서비스를 이용하기까지의 타게팅 과정을 거쳤다면, 아마도 그의 식견과 능력에 깊은 인상을 받았을 것입니다. 그러나 서비스를 이용한 이후에도 뚜렷한 성장이 없거나, 스스로 더 높은 수준으로 발전하지 못하며, 혼자 습득한 지식을 제대로 활용하지 못한다면 해당 전문가는 여러분에게 피상적인 정보만을 제공하고 있을 가능성이 큽니다.
(일부 악의적인 사람들은 당신이 더 똑똑해지길 원하지 않을 수도 있습니다. 정신을 차리고 상황을 돌아보면, 자극적일수록, 그리고 잘나가는 모습을 보여줄수록 더 잘되는 이상한 시스템이 작동하고 있음을 알게 됩니다.)
그렇다고 해서 모두가 여러분을 속이려고 하는 것은 아닙니다. 단지 그들이 알고 있는 정보를 제대로 전달하는 데 어려움을 겪고 있을 뿐입니다. 이는 서비스 이용자가 전문가와 같은 경험적 사고를 구조화하지 못했기 때문일 수 있습니다.
또 하나 고려해야 할 점은, 다른 사람이 제시한 전략이 나에게 최적화된 기법인지, 그리고 그 원칙을 100% 신뢰하고 따를 수 있는지에 대해 깊이 고민해보는 것입니다.
수년간 높은 수익률을 기록하며 자신만의 서비스를 시작한 전문가가 있다고 가정해봅시다. 이 전문가는 서비스를 시작한 첫 달에 놀라운 적중률과 높은 수익을 기록하며 많은 관심을 받았습니다. 소문이 퍼지면서 많은 사람들이 그의 서비스를 이용하기 시작했습니다. 그러나 두 달 연속으로 손실이 발생하자 일부 이용자들이 서비스를 떠났습니다. 이후 세 달 동안 연속적인 수익을 기록하며 다시 이용자가 증가했지만, 반년간 손실이 이어지면서 고객들은 점차 의심과 불만을 품게 되었고, 더 많은 이탈이 발생했습니다. 결국, 끝까지 전문가를 신뢰하며 남아 있던 소수의 이용자들만이 이후 한 해 동안 큰 수익을 거둘 수 있었습니다.
억지스럽게 해피엔딩으로 마무리되었지만, 만약 여러분이 해당 서비스를 이용하는 입장이라면 손실 기간 동안 불평 없이 견딜 수 있을지 고민해 보는 것도 중요합니다. 또한, 서비스를 해지할 의사가 있다면, 그 시점에 대해 미리 계획하고 명확히 정해두는 것이 필요합니다.
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자신에게 맞는 트레이딩 시스템을 찾아야하는 이유
투자금의 5% 손실이 발생하는 시점에서 공포감을 느끼는 사람이 있는가 하면, 손실이 10%를 넘어서야 비로소 불안을 느끼는 사람도 있습니다. 심지어 2~3%의 손실 차이조차 개인의 심리 상태에 따라 다르게 느껴질 수 있습니다.
트레이딩 전략에 따라 심리적 안정감은 각기 다르게 느껴질 수 있습니다.
자신이 경험하지 않은 전략을 신뢰하기란 쉽지 않을 것입니다. 다른 사람의 전략이 신뢰를 얻기 위해서는 몇 가지 잘 선택된 성공 사례만으로도 충분할 수 있습니다. 하지만 그 전략의 효과를 확신하기 위해서는 직접 백테스팅을 수행해 확인해 보는 것이 좋습니다.
Jack Schwager, Van K. Tharp, Alexander Elder는 각자의 서적에서 트레이딩으로 성공하기 위한 공통된 원칙 중 하나로, 거래 시스템이 개인에게 적합해야 하며 고유한 방식과 체계를 가져야 한다고 강조합니다. 이들은 트레이더가 독립적이어야 하고, 자신만의 시스템을 명확히 이해해야 하며, 혼란과 스트레스 속에서도 흔들리지 않는 강력한 내적 통제(심리적 요소)가 필요하다고 설명합니다.
이러한 행동은 사실 우리의 자연적 성향과 크게 어긋나는 반대 행동입니다. 큰 실패를 경험한 뒤에는 성공에 대한 열망보다 실패에 대한 두려움이 더 커지고, 자연스럽게 타인에게 의존하거나 집단에 속하려는 욕구가 강해집니다.
하지만 당신만큼 당신의 자산을 신경 쓰는 사람은 존재하지 않습니다.
독립적인 트레이더로 성장하기 위해 가장 먼저 해야할 일.
먼저 자신에게 맞는 트레이딩 시스템을 찾기 전에, 객관적으로 자기를 평가해야 합니다.
- 당신의 자본중 최대 몇%까지 손실까지 견딜 수 있나요?
- 현재 가지고 있는 자본은 얼마인가요? 그 중 위험 자본은 있나요?
- 거래를 위한 충분한 시간이 있나요?
- 충분하다면 집중력이 가장 좋다고 느끼거나 승률이 높았던 시간때는 언제인가요?
- 충분하지 않다면 트레이딩을 할 수 있는 시간은 어떻게 되나요?
- 통계와 확률에 대한 이해도는 어느정도 수준인가요?
- 거래에 이용하고 싶은 개념이 있나요?
다른 예시로 거래를 위한 시간틀을 정하는 방법입니다.
| 장기 거래 | 장점 |
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| 단점 |
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| 단기 거래 | 장점 |
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| 단점 |
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자신을 평가하는 과정에서는 위의 질문들 외에도 다양한 질문을 던질 수 있습니다. 개인적인 성향, 감정의 강도, 리스크 허용 수준 등 여러 측면을 종합적으로 고려하여 본인에게 적합한 트레이딩 전략을 찾는 것이 중요합니다. 이러한 질문을 통해 자신을 더 깊이 이해하는 것은 독립적인 트레이더로서의 첫걸음이며, 효과적인 결정을 내리는 데 큰 도움을 줄 것입니다.
본인에게 최대한 많은 질문을 남기세요.
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The Bottom Line
투자에 관한 격언들
- 지주지기 백전백승.
- 손절이 익절보다 중요하다
- 투자 원칙을 지켜야 한다.
- 리스크관리는 필수적이다.
- 감정적인 거래를 하지 마라
트레이딩과 투자 심리에 대한 내용은 대부분 비슷하게 들릴 수 있습니다. 그러나 성공적인 트레이더가 되기 위한 실제 경험과 과정은 각자 고유한 여정을 담고 있습니다. 겉보기에는 지루해 보이는 내용들 뒤에 숨겨진 시행착오와 준비 과정은 매우 중요한 요소이며, 많은 트레이더들이 이 과정을 통해 자신만의 길을 발견하게 됩니다.
- 거래량이 궁금하다면 <거래량으로 투자하라>
- 돌파매매가 궁긍하다면 <돌파매매 전략>
- 스윙트레이딩이 알고싶다면 <실전 스윙 트레이딩 기법>
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