거래량은 시장에서 일반적으로 알려진 분석 관점에 속합니다. 그러나 단독으로 보면 제한된 정보만을 제공합니다. 즉, 거래량은 특히 가격과 함께 고려될 때 의미를 갖습니다. 가격 변동이 발생할 때 거래량의 증가 또는 감소는 트렌드의 강도를 나타낼 수 있습니다. 이러한 특징을 통해 투자자들은 추세의 방향과 강도를 파악하고 향후 시장 움직임을 예측하는 데 도움을 얻을 수 있습니다.
Volume(거래량) 있어 시장에서 일반적으로 알려진 분석 관한 소개입니다.
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Volume(거래량) 이란?
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거래량은 가격을 기반으로 하지 않는 지표로, 일정 기간 동안 매수자와 매도자 간의 금전적 조건으로 거래된 금융 상품인 주식이나 계약 수를 나타냅니다. 일반적으로 수직 모양으로 차트 하단에 히스토그램 형식으로 반영되며(수직 볼륨), 투자자에게 시장의 활동성과 유동성에 대한 정보를 제공합니다.
높은 거래량은 더 많은 활동과 관심을 나타내며, 거래량이 갑자기 증가할 경우 가격 변동 가능성이 높아집니다. 예를 들어, 뉴스나 호재 발표 시 거래량이 증가하는 것은 전형적인 현상입니다. 또한, 강력한 추세 움직임은 거래량의 증가와 함께 나타날 수 있습니다. 그 반대로 거래량이 적다면 가격은 덜 활발하게 움직이게 됩니다.
참고 : 거래량 산출 방식
거래량은 거래된 주식 수를 의미합니다.
시장에 A, B 두명의 거래자로 구성되어 있다고 가정 하겠습니다. A는 B에게 50주를 매수하고 B는 A에게 50 주를 매도 했습니다.
이때 거래량은 (A :50주 + B 50주 = 100주)로 집계 되지 않습니다. 양쪽이 서로 50주씩 서로 사고 팔았으니 거래량은 50주로 집계됩니다.
Volume(거래량) 일반적인 분석 방법
시장에서 일반적으로 알려진 거래량 분석 방법의 관한 소개입니다.
1. 일반적으로 가격이 상승할 때 거래량이 증가하는 것은 더 높은 가격을 지지하는 강세를 시사할 수 있습니다. 이는 많은 투자자가 해당 자산에 대한 관심을 갖고 있고, 긍정적인 신호를 받고 있음을 나타낼 수 있습니다. 거래량의 증가는 상승 트렌드의 강도를 나타내며, 가격이 상승하면서 시장 참여자들이 더 많은 거래를 진행하는 것을 의미합니다.
반대로, 가격이 하락할 때 거래량이 증가하는 것은 더 낮은 가격을 지지하는 약세를 시사할 수 있습니다. 이는 부정적인 신호로 해석되며, 시장 참여자들이 해당 자산에 대한 관심을 잃거나 판매 압력이 높아졌음을 나타냅니다.
따라서 거래량과 가격의 상호작용을 통해 상승 또는 하락 트렌드의 강도와 지속 가능성을 평가하는 데 도움이 됩니다.
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비트코인 차트를 예시로 올렸지만 많은 차트에서 쉽게 찾아 볼 수 있는 거래량을 동반하며 상승하고 있는 케이스 입니다. 단점으로 추세를 확인함에 있어 시간이 필요합니다.
2. 평소에 비해 매우 거대한 거래량이 발생하는 것은 시장에서 큰 움직임이 일어날 가능성이 있다는 신호로 간주될 수 있습니다. 특히 이러한 거래량 증가가 특정 주식이나 자산에 동반되면, 이는 추세 전환의 가능성을 시사할 수 있습니다.
거대한 거래량은 시장 참여자들 간의 큰 움직임이 있었다는 것을 나타내며, 이는 새로운 동향이나 정보가 시장에 영향을 미쳤을 가능성이 있음을 시사합니다. 이는 추세의 시작, 강화 또는 변화를 나타낼 수 있습니다.
따라서 거대한 거래량이 발생할 때는 특히 조심스럽게 시장을 관찰하고, 다양한 기술적 분석 지표와 함께 고려하여 추세 전환의 가능성을 평가하는 것이 중요합니다.
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강한 볼륨을 동반 한뒤 하락, 또는 상승을 한 예시로 평소보다 거래량이 높았던 구간들 입니다.
3. 가격이 상승하는 과정에서 볼륨이 이전 최고점보다 낮다면, 이는 현재 가격이 성숙하고 상승이 둔화될 가능성을 시사합니다. 이는 강력한 상승 흐름이 약해지고 있거나 시장 참여자들의 관심이 감소하고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 이러한 현상은 추세의 전환을 시사할 수 있으며, 향후 가격이 조정될 수 있다는 힌트를 제공할 수 있습니다.
반대로, 가격이 하락하는 과정에서 이전 최저점보다 거래량이 낮다면, 이는 현재 하락이 완료되었을 가능성을 시사할 수 있습니다. 낮은 거래량은 하락 흐름이 둔화되고 있거나 시장 참여자들의 관심이 줄어들었음을 나타낼 수 있습니다. 이는 하락 흐름이 약해지고 가격이 안정화될 가능성이 있다는 것을 시사합니다.
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비트코인에서 보여준 볼륨의 변화입니다. 고점에서 거래량이 점점 줄어들다 하락 추세로 전환된 케이스입니다.낮은 프레임 단위에서도 활용 되어질 수 있습니다. (단기거래의 활용)
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15분봉 에서의 거래량 변화입니다. (단기 거래에 초점)
거래량을 동반한 하락 이후 가격은 추가적으로 하락하는 모습을 보였습니다. 다음 레벨의 저점에서도 높은 거래량이 발생 하였으나 마지막 저점 에서 이전 저점에 비해 현저하게 낮은 거래량을 보이며 단기적으로 상승한 케이스 입니다.
요약.
1. 저점에서의 가격 상승:
저점에서 더 이상의 공급이 없어지면서(거래량의 감소), 수요와 공급의 원칙에 따라 가격이 상승합니다. 이는 시장 참여자들이 해당 자산에 대한 관심과 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다. 공급이 수요를 따라잡지 못하면 가격은 상승하게 됩니다.
2. 고점에서의 가격 하락:
고점에서의 변화는 더 이상의 수요가 없어지면서, 수요와 공급의 원칙에 따라 가격이 하락합니다. 공급이 수요를 초과하면 가격은 하락하게 됩니다. 이는 시장 참여자들이 해당 자산에 대한 관심이 감소하고 판매 압력이 증가하고 있음을 나타냅니다.
3. 거래량 감소와 가격 성숙단계:
상승 또는 하락 도중 거래량이 감소하면 가격이 성숙단계에 도달했다고 판단할 수 있습니다. 이는 초기 상승 또는 하락 흐름이 둔화되고 시장 참여자들의 관심이 줄어들었음을 시사합니다.
Additional comments
거래량 분석의 장단점
수직 볼륨(Vertical Volume) 분석은 많은 장점과 함께 몇 가지 주요 단점이 있는 기술적 분석 방법입니다. 아래는 수직 볼륨 분석의 일반적인 특징과 장단점에 대한 내용입니다.
장점:
- 다양한 시간대 활용 가능: 수직 볼륨 분석은 다양한 시간대에서 활용될 수 있습니다. 이는 단기적인 거래부터 장기적인 투자까지 다양한 투자 스타일에 적용될 수 있다는 의미입니다.
- 거래 기회와 보상 증대: 수직 볼륨 분석은 다양한 거래 기회를 제공하고 보상을 높일 수 있습니다. 특히 높은 프레임에서의 분석을 통해 중장기적인 트렌드를 파악하는 데 도움이 됩니다.
- 시장에 대한 올바른 이해: 수직 볼륨 분석을 통해 시장에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다. 거래 활동과 참여자들의 움직임을 파악하여 시장 흐름을 예측하는 데 도움이 됩니다.
단점:
- 시간 소요: 수직 볼륨 분석은 시간이 필요한 분석 방법이며, 특히 높은 프레임에서의 분석이 어려울 수 있습니다.
- 명확한 측정 도구 부재: 수직 볼륨 분석에 사용되는 측정 도구가 명확하게 정의되어 있지 않습니다. 이는 분석 방법에 주관성을 띄게 하고 다양한 해석이 가능하다는 의미입니다.
- 상대적 볼륨 측정: 상대적 볼륨으로 측정되기 때문에 거래자마다 분석 방법에 있어 주관성을 띄게 됩니다. 이로 인해 서로 다른 분석 결과를 얻을 수 있습니다.