일목균형표는 1935년 일목산인(一目山人)이 미야코신문사 재직중 증권시황란 작성을 위해 개발 한 기법으로 봉차트 분석법, 사께다5법, 엘리어트 파동론, 피보나치, MA오실레이터, 패턴분석, ROC 개념 등이 포괄적으로 내재되어 있는 복합추세예측방법이라고 할 수 있습니다.
수십년 전 만들어진 지표이지만 현재에도 많은 트레이더들이 향후 추세와 모멘텀을 예상하고자 할 때 많이 사용합니다.
일목균형표의 구성 요소
일목균형표는 선행 및 후행 지표를 기반으로 한 데이터를 표시하며, 차트는 다섯개의 선으로 구성됩니다.
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| 일목균형표의 구성 |
- 후행스팬 : 금일 종가를 26일 전에 기입
- 전환선: (과거 9일간의 최고가+과거 9일간의 최저가)/2
- 기준선 : (과거 26일간의 최고가+과거 26일간의 최저가)/2
- 선행스팬1 : (금일 전환선값+금일 기준선값)/2, 이 수치를 26일 후에 기입
- 선행스팬2 : (과거 52일간의 최고가+과거 52일간의 최저가)/2, 이 수치를 26일 후에 기입
- 구름대 : 선행스팬1과 선행스팬2 사이를 칠하면 띠를 형성하게 되는데, 이것을 구름대 라고 한다
일목균형표를 활용한 추세 확인
일목균형표는 트레이더들이 차트를 통해 현재 추세를 한 눈에 파악 할 수 있는 보조지표입니다.
일목균형표를 통해 현재의 추세를 확인 하는 방법은 다음과 같습니다.
상승추세 확인
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| 일목균형표의 이상적인 상승 추세 |
- 후행스팬은 캔들 보다 위에 위치
- 전환선은 기준선 보다 위에 위치
- 캔들의 위치는 전환선과 기준선에서 이격이 크지 않아야 함.
- 캔들, 후행스팬, 전환선, 기준선 은 구름대 위에 있어야 함.
- 미래에 표시되는 구름대는 양운(예시는 초록색 구름대)
하락추세 확인
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| 일목균형표의 이상적인 하락 추세 |
- 후행스팬은 캔들 보다 아래에 위치
- 전환선은 기준선 보다 아래에 위치
- 캔들의 위치는 전환선과 기준선에서 이격이 크지 않아야 함.
- 캔들의, 후행스팬 전환선, 기준선 은 구름대 아래에 위치해 있어야 함.
- 미래에 표시되는 구름대는 음운(예시는 빨간색 구름대)
(위에 두개의 예시로 든 화면에서 5번 미래 구름대 구간은 2,3,4 지점에서도 양운, 또는 음운으로 표기 되지만 이해를 돕기 위함 과 추세의 확인을 위해 차트 끝 지점에 표기 했습니다. )
실제 일목균형표를 통해 추세 확인 후 거래를 한다면 스탑로스를 선행스팬 혹은 기준선을 잡고 2,3,4 영역에서 트레이딩을 진행 할 수 있습니다.
일목균형표를 활용한 매매 시기
일반적으로 알려진 일목균형표를 통한 매수, 매도 시기 입니다.
- 주가가 전환선, 기준선, 구름대를 상향 돌파 할 때, 매수
- 주가가 전환선, 기준선, 구름대를 하향 이탈 할 때, 매도
- 전환선이 기준선을 상향 돌파 할 때, 매수
- 전환선이 기준선을 하향 이탈 할 때, 매도
- 후행스팬이 과거주가를 상향 돌파 할 때, 매수
- 후행스팬이 과거주가를 하향 이탈 할 때, 매도
- 후행스팬이 과거주가 보다 높으면서 거리가 가장 멀어졌을 때, 매도
- 후행스팬이 과거주가 보다 높으면서 거리가 가장 가까워졌을 때, 매수
- 후행스팬이 과거주가 보다 낮으면서 거리가 가장 멀어졌을 때, 매수
- 후행스팬이 과거주가 보다 낮으면서 거리가 가장 가까웠을 때, 매도
- 26일후 선행스팬1 값이 증가할 때, 매수
- 26일후 선행스팬1 값이 감소할 때, 매도
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| 일목균형표를 활용한 거래 예시 |
실제 일목균형표를 활용한 거래에서 위 한 가지 사항만 체크 후 거래를 할 경우 성공적인 트레이딩을 하기 쉽지 않습니다. [2. 일목균형표를 활용한 추세확인 방법] 을 모두 확인 후 트레이딩을 하는 방법은 보다 안전한 거래 방법이지만 위의 예시처럼 이상적으로 진행되는 경우가 흔치 않고 진행되는 경우라도 이미 타점이 지나갔을 확률이 높습니다.
개인적인 생각이지만 매매 타점을 잡는다면 일목균형표상의 시그널을 최소 3개 정도 확인 후 거래 하는 것을 추천 드립니다. (트레이딩 전략에 있어서 언제나 스탑로스는 필수적인 사항 입니다.)
Additional comments
일목균형표를 간략히 소개 했지만 이 외에도 다양한 트레이딩 방법들이 존재합니다.
예를들면 구름대의 두께를 활용하거나 선행스팬1과 2의 특성을 활용하여 구름대가 색상이 바뀔 때 추세 전환의 예측을 하고 트레이딩을 하는 방법 도 있습니다.
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| e.g. |
일목균형표에서 구름대가 얇게 형성 될 때 변동성이 증가하는 경우가 많습니다. 반대로 구름대가 두꺼워 진다면 변동성이 감소되는 경우가 많습니다. (이평선 과도 비슷합니다.)
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| e.g. |
구름대 전환을 통해 다음 추세를 예측하여 트레이딩을 시도하는 방법도 있습니다. 하지만 거래는 승률은 높지 않습니다.
구름대는 추세를 한 눈에 파악하기 좋은 도구이지만 특히 횡보구간에서 구름대 영역은 색을 자주 바뀌게 되면서 추세를 확인하기 어렵게 만듭니다. 보통 이런 단점을 보안하기 위해 MACD, RSI, 스토캐스틱 등 다양한 보조지표를 추가로 활용하기도 합니다.